IVO SHORT DURATION SRI UCITS

cifras clave

- A finales de Agosto de 2022 -

Creado en diciembre de 2019, el fondo IVO Short Duration SRI es un OICVM de bonos corporativos en divisas fuertes cuyos emisores tienen su sede o ejercen su actividad principal en los mercados emergentes. El fondo invierte de forma diversificada en una amplia gama de emisores y sectores. Su duración media máxima es de 3 años. El fondo invierte en los distintos segmentos de renta fija -Investment Grade, High Yield, en USD y en EUR- y en empresas con elementos fundamentales de calidad: sólidas posiciones competitivas, bajos niveles de endeudamiento, reducida exposición a la volatilidad de sus divisas locales, altos niveles de márgenes, accionistas sólidos. La estrategia del fondo apuesta por el enfoque «países malos/empresas buenas», que permite realizar inversiones de calidad en bonos sénior con un descuento.

de diciembre de 2019
FECHA DE CREACIÓN DEL FONDO
MILL. €
ACTIVOS NETOS DEL FONDO
%
RENDIMIENTO DESDE EL LANZAMIENTO

--

VOLATILIDAD DEL FONDO - 3 AÑOS
1 %
TASA INTERNA DE
RENDIMIENTO
CUBIERTO EN EUROS
DURACIÓN DEL FONDO
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IVO SHORT DURATION SRI

PORTRAIT

¿Por qué un fondo Short Duration? ¿Cuál es el proceso de gestión? ¿Qué tiene de particular el proceso ASG? ¿Cuáles son los puntos fuertes del fondo? Romain Lacoste, gestor, responde a estas preguntas en este breve vídeo.

Rentabilidad

rentabilidad del fondo

Fondo Fecha 1 mes 3 mes 6 mes YTD 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento

IVO SHORT DURATION SRI UCITS (EUR) - Class R

31/08/2022
+1.9%
-3.4%
-5.8%
-10.4%
-12%
ND
ND
-0.2%

▫ Las rentabilidades pasadas no permiten garantizar rentabilidades futuras. Se facilitan a título indicativo y se valoran al término del periodo de inversión recomendado. Los cálculos de rendimiento se realizan con cupones netos reinvertidos.

▫ El valor de su inversión puede evolucionar tanto al alza como a la baja y puede que no recupere su capital inicial. 

▫ El valor de los títulos de deuda puede varia de forma significativa en función de la evolución de los tipos de interés, así como de la calidad crediticia de su emisor. Estos riesgos son más acusados en el caso de la deuda emergente y de los títulos de categoría inferior a «grado de inversión». 

▫ Los mercados emergentes pueden estar sujetos a normas menos avanzadas en materia de conservación de activos y liquidación de transacciones, mostrar una mayor volatilidad y menor liquidez que sus homólogos desarrollados. 

▫ La cobertura del riesgo cambiario para minimizar los efectos de los movimientos de divisas puede no ofrecer los resultados esperados. Los inversores podrán estar expuestos a divisas distintas de aquella en la que esté denominada la Clase de activos de su inversión. El rendimiento de la inversión puede verse afectado al alza o a la baja en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

▫ En el Anexo «Factores de riesgo» del Folleto informativo se incluye información más detallada sobre los riesgos. 

Evolución

DEL VALOR LIQUIDATIVO

Características

características del fondo

Código ISIN (R):

LU2061939729

Código Bloomberg:

IVFISIE LX

Divisa de referencia:

EUR

Fecha de creación del fondo:

10 de diciembre de 2019

Gestor - Coordinador:

Romain Lacoste

Vehículo: 

SICAV de derecho luxemburgués

Liquidez: 

Diaria

Horizonte de inversión:

3 años

Sociedad Gestora: 

IVO Capital Partners

Depositario:

Société Générale

Auditor:

Deloitte

Suscripción mínima (R):

1 000€

Comisión de entrada (R):

Hasta el 2 %

Comisión de salida (R):

0%

Información

Información útil

Socios

Socios y Plataformas

La información presentada más arriba en ningún caso representa un elemento contractual o un asesoramiento en materia de inversión.

Avisos legales y reglamentarios