IVO 2028

nos chiffres clés

- Fin Février 2023 -

Fort du succès d’IVO 2024, IVO Capital Partners lance son nouveau fonds à échéance 2028. La SICAV IVO 2028 de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux » cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé essentiellement de titres de dette à haut rendement pouvant présenter des caractéristiques spéculatives. Son objectif de gestion est de réaliser une performance annuelle de 4,25% nette de frais, pour les actions I, prenant en compte le risque de défaut des émetteurs et la couverture de change, de la date de création de la SICAV jusqu’au 31 décembre 2028 sur la durée de placement recommandée, via la gestion d’un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d'autres devises que l'euro dont la maturité des titres est proche de l’échéance résiduelle qui sera au plus au 30 juin 2029.

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Date de lancement
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Rendement actuariel couvert en euros
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Performance depuis le lancement
Maturité
M€
AuMs
Duration du fonds
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IVO 2028

PORTRAIT

Pourquoi investir dans le fonds daté IVO 2028 ? Quel est le processus de gestion ? A qui s’adresse-t-il ? Dans sa présentation du nouveau fonds à échéance d’IVO Capital Partners, Romain Lippe, directeur commercial, répond à l’ensemble de ces questions.

Performance

performance du fonds

Fonds Date 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement

IVO 2028 (EUR) - Part R

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▫ En raison de la règlementation européenne, nous ne pouvons publier les performances du fonds sur une période inférieure à un an.

▫ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

▫ La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. 

▫ Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ». 

▫ Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d’actifs et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s’avérer moins liquides que leurs homologues développés. 

▫ La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d’actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

▫ Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l’Annexe  « Facteurs de risque » du Prospectus. 

Évolution

DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Caractéristiques

caractéristiques du fonds

Code ISIN (R):

FR001400BJT8

Ticker Bloomberg :

IVOHJDR FP 

Devise de référence :

EUR

Date de lancement du fonds :

17 Octobre 2022

Gérants :

Michael Israel et Romain Lacoste

Véhicule : 

SICAV de droit français

Liquidité : 

Quotidienne

Horizon d'investissement :

31 Décembre 2028

Société de gestion : 

IVO Capital Partners

Dépositaire :

CACEIS BANK

Auditeur :

KPMG

Minimum de souscription (R) :

5 000€

Droits d'entrée (R) :

Jusqu'à 2%

Droits de sortie (R) :

0%

Nombre d'émetteurs

70

Rating moyen

BB

Partenaires

Partenaires et Plateformes

Les informations ci-dessus ne présentent en aucun cas un élément contractuel, ni un conseil en investissement.