IVO 2028 UCITS
Nos chiffres clés
- Fin mars 2024 -
Fort du succès de son premier fonds daté, IVO Capital Partners a lancé en octobre 2022 son nouveau fonds à échéance 2028. La SICAV IVO 2028 de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux » cherche à valoriser à moyen et long terme un portefeuille composé d’obligations Investment Grade et à haut rendement pouvant présenter des caractéristiques spéculatives. Son objectif de gestion est de réaliser une performance annuelle de 4,25 % nette de frais. Cette performance prend en compte le risque de défaut des émetteurs ainsi que la couverture de change et la durée de placement recommandée (échéance du fonds : 31 décembre 2028).
Le fonds investit dans un portefeuille d’obligations senior en devises dures EUR / USD dont la maturité maximale se situe au terme du 30 juin 2029.
Date de lancement
Rendement actuariel couvert en euros
Performance depuis lancement
Maturité
Actif net du fonds
Duration du fonds
IVO 2028
PORTRAIT
Pourquoi investir dans le fonds daté IVO 2028 ? Quel est le processus de gestion ? A qui s’adresse-t-il ? Dans sa présentation du nouveau fonds à échéance d’IVO Capital Partners, Romain Lippe, directeur commercial, répond à l’ensemble de ces questions.
Performance du fonds
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
- La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
- Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ».
- Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d’actifs et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s’avérer moins liquides que leurs homologues développés.
- La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d’actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
- Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l’Annexe « Facteurs de risque » du Prospectus.
Évolution de la valeur liquidative
Caractéristiques du fonds
| Code ISIN (R) | FR001400BJT8 |
| Ticker Bloomberg | IVOHJDR FP |
| Devise de référence | EUR |
| Date de lancement du fonds | 17 octobre 2022 |
| Gérants | Michael Israel, Agnese Melbarde et Thomas Peyre |
| Véhicule | SICAV de droit luxembourgeois |
| Liquidité | Quotidienne |
| Horizon d'investissement | 31 décembre 2028 |
| Société de gestion | IVO Capital Partners |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Auditeur | KPMG |
| Minimum de souscription | 5 000 € |
| Droits d'entrée (R) | Jusqu'à 2% |
| Droits de sortie (R) | 0% |
| Nombre de lignes | 74 |
| Rating moyen | BB |
Informations utiles
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