IVO FIXED INCOME UCITS​

cifras clave

- Finales de Octubre de 2022 -

Basándose en el éxito de IVO 2024, IVO Capital Partners lanza su nuevo fondo 2028. El fondo IVO 2028, clasificado como fondo de "Bonos internacionales y otros títulos de deuda", busca aumentar el valor de una cartera a medio y largo plazo. La cartera está compuesta principalmente por títulos de deuda de alto rendimiento que pueden tener características especulativas. Su objetivo de gestión es alcanzar una rentabilidad anual del 4,25% neto de comisiones para las participaciones I, teniendo en cuenta el riesgo de impago de los emisores y la cobertura de divisas, desde la fecha de creación del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2028 durante el periodo de inversión recomendado, mediante la gestión de una cartera de valores de tipo de interés denominados en euros y en divisas distintas del euro, con un vencimiento de los valores cercano a su vencimiento residual, que será como máximo el 30 de junio de 2029.

MORNINGSTAR Y QUANTALYS
MILL. €
ACTIVOS NETOS DEL FONDO
%
RENDIMIENTO DESDE EL LANZAMIENTO
+ %
VOLATILIDAD DEL FONDO - 5 AÑOS
%
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

CUBIERTO EN EUROS
DURACIÓN DEL FONDO
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IVO FIXED INCOME UCITS​

PRESENTACIÓN

¿Por qué invertir en el flagship IVO Fixed Income? ¿Cuál es el proceso de gestión? ¿Qué tiene de particular el proceso ASG? ¿A quién se dirige? En su presentación del fondo de referencia de IVO Capital Partners, Michael Israel, cofundador y gestor, responde a estas preguntas.

Rentabilidad

rentabilidad del fondo

Fondo Fecha 1 mes 3 mes 6 mes YTD 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento

IVO FIXED INCOME (EUR) - R Share

31/10/2022

-2.0%

-3.9%

-11.2%

-17.4%

-16.8%

-8.9%

-9.2%

+8.7%

▫ Las rentabilidades pasadas no permiten garantizar rentabilidades futuras. Se facilitan a título indicativo y se valoran al término del periodo de inversión recomendado. Los cálculos de rendimiento se realizan con cupones netos reinvertidos.

▫ El valor de su inversión puede evolucionar tanto al alza como a la baja y puede que no recupere su capital inicial. 

▫ El valor de los títulos de deuda puede varia de forma significativa en función de la evolución de los tipos de interés, así como de la calidad crediticia de su emisor. Estos riesgos son más acusados en el caso de la deuda emergente y de los títulos de categoría inferior a «grado de inversión». 

▫ Los mercados emergentes pueden estar sujetos a normas menos avanzadas en materia de conservación de activos y liquidación de transacciones, mostrar una mayor volatilidad y menor liquidez que sus homólogos desarrollados. 

▫ La cobertura del riesgo cambiario para minimizar los efectos de los movimientos de divisas puede no ofrecer los resultados esperados. Los inversores podrán estar expuestos a divisas distintas de aquella en la que esté denominada la Clase de activos de su inversión. El rendimiento de la inversión puede verse afectado al alza o a la baja en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

▫ En el Anexo «Factores de riesgo» del Folleto informativo se incluye información más detallada sobre los riesgos. 

Evolución

DEL VALOR LIQUIDATIVO

Características

características del fondo

Código ISIN (R):

LU1165644672

Código Bloomberg:

IVOCAPR LX Equity

Divisa de referencia:

EUR

Fecha de creación del fondo:

 24 de abril de 2015

Gestores:

Michael Israel y Romain Lacoste

Vehículo: 

SICAV de derecho luxemburgués

Liquidez: 

Diaria

Horizonte de inversión:

Al menos 3 años

Sociedad Gestora: 

IVO Capital Partners

Depositario:

Société Générale

Auditor :

Deloitte

Suscripción mínima (R):

5 000€

Comisión de entrada (R):

Hasta el 4 %

Comisión de salida (R):

0%

Información

Información útil

Socios

Socios y Plataformas

La información presentada más arriba en ningún caso representa un elemento contractual o un asesoramiento en materia de inversión.

Avisos legales y reglamentarios