IVO SHORT DURATION SRI UCITS

nos chiffres clés

- À fin Août 2021 -

Créé en décembre 2019, le fonds IVO Short Duration SRI est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Sa duration moyenne maximale est de 3 ans. Le fonds investit sur les différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises locales, niveaux de marges importants, actionnaires solides. La stratégie du fonds privilégie l'approche "mauvais pays/bonnes sociétés" qui permet des investissements de qualité dans des obligations seniors avec une décote.

Décembre 2019
Date de lancement du fonds
M€
ACTIF NET DU FONDS
%
Performance depuis le lancement

--

VOLATILITÉ DU FONDS - 3 ans
1 %
Taux de rendement actuariel
couvert en euros
duration du fonds

Performance

performance du fonds

Fonds Date 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Since inception

IVO SHORT DURATION SRI UCITS (EUR) - Part R

31/08/2021
+1.1%
+1.6%
+1.9%
+3.1%
+8.2%
ND
ND
+13.4%

▫ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.

▫ La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ. 

▫ Les titres de créance peuvent être soumis à d’importantes fluctuations de cours dictées par l’évolution des taux d’intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ». 

▫ Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d’actifs et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s’avérer moins liquides que leurs homologues développés. 

▫ La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d’actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

▫ Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l’Annexe  « Facteurs de risque » du Prospectus. 

Évolution

DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Caractéristiques

caractéristiques du fonds

Code ISIN (R):

LU2061939729

Ticker Bloomberg :

IVFISIE LX

Devise de référence :

EUR

Date de lancement du fonds :

10 décembre 2019

Gérant - Coordinateur :

Romain Lacoste

Véhicule : 

SICAV de droit luxembourgeois

Liquidité : 

Quotidienne

Horizon d'investissement :

3 ans

Société de gestion : 

IVO Capital Partners

Dépositaire :

Société Générale

Auditeur :

Deloitte

Minimum de souscription (R) :

1 000€

Droits d'entrée (R) :

Jusqu'à 2%

Droits de sortie (R) :

0%

Informations

Informations Utiles

Partenaires

Partenaires et Plateformes

Les informations ci-dessus ne présentent en aucun cas un élément contractuel, ni un conseil en investissement.